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Gros bilan du 1er trimestre : +13.000€ et nouveaux points

Le trimestre s'achève ce soir...

Le portefeuille de trading boursif aura globalement gagné environ 13.000€ en étant parti de 25.000€ mi-juillet lors de cette nouvelle aventure de trading social sur tradingfloor.com. C'est une performance moyenne à vrai dire, d'où le B+ symbolique en image ci-dessus.

Outre les manoeuvres en coulisse pour sauver le soldat DB...

...c'est cette dernière journée du trimestre qui est surprenante dans son ensemble. Beaucoup de volatilité ces derniers jours, mais surtout une envie toujours aussi "insane" de la part des opérateurs américains de fermer les yeux sur tout et de pousser autant qu'ils le peuvent vers le haut. Le DOW cloture s'affiche à 18354 à quelques minutes du close mensuel et trimestriel. C'est plus de 200 ticks de gagnés sur la séance. Il recolle quasiment avec son range haut vu durant tout le mois de juillet et d'août :

Gros bilan du 1er trimestre : +13.000€ et nouveaux points

Le pivot Monthly est préservé sur l'Eurostoxx50

Il était situé à 3055 et la cloture s'affiche ce soir à 3002. le canal descendant long-terme est préservé et le pivot Monthly pour octobre devient mécaniquement 3046 puisque la pente négative est de 9 ticks par mois :

Gros bilan du 1er trimestre : +13.000€ et nouveaux points

En Weekly, le point est 3008...

...pour débuter lundi ce premier jour du troisième trimestre. Avec la poursuite de la hausse du DOW en after-hours européennes, c'est exactement le niveau auquel cote l'indice actuellement à 21h. Les Bulls ont donc défendu âprement leurs pertes et ont permis de recoller sur tous les tableaux avec la situation de statu quo. Le coup de feu est terminé.

 

Quid de la prochaine étape ?

Faut-il repasser Bull ? Voilà la question cruciale. Techniquement, la DB devait publié immédiatement un communiqué sur la rumeur de settlement relayé par l'AFP. Elle n'a rien validé et donc le settlement n'a techniquement pas encore eu lieu. C'est une obligation réglementaire sur les marchés allemands si cela avait été le cas. Les opérateurs US se plaisent donc ce soir à partir en week-end sur un joli coup de poker. Ils ne gagnent pas d'argent pour le moment puisqu'ils n'ont pas encore franchi le cap des 3008. C'est donc l'équilibre parfait. C'est le DOJ américain qui devra trancher ce week-end ou ces prochains jours pour affirmer sa position.

 

Toutefois, le DOW n'aura pas réussi à cloturé en dessous de 18017...

...qui était le pivot mensuel de baisse. C'est un élément à prendre en très forte considération. Alors que le cadre était franchement baissier sur septembre (et techniquement il a d'ailleurs fini symboliquement dans le rouge après avoir commencé à réengranger de la volatilité intraday); pour le mois d'octobre la situation mérite d'être remise à plat.

 

Le cadre n'est pas haussier...

...mais il prend une allure de range neutre. Il se peut que l'avance de Hillary Clinton dans les sondages propulse les marchés à la hausse jusqu'aux élections de novembre. Ce n'est plus à exclure. Alors que Trump remontait progressivement dans les sondages, le premier débat lui a clairement été défavorable dans l'opinion et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles le DOW finit au dessus de 18017 et est remonté vers son range "insane".

 

Que faut-il faire ?

Il y a visiblement de nombreuses forces obscures angéliques en soutien du marché sur le niveau des 2900. Les banques centrales peuvent-elles acheter des actions ? Elles n'ont plus trop l'air de s'en cacher, sembe-t-il. Cela devient "hype" de venir distordre aussi le marché Equity.

 

Pourtant la FED devra bien finir par se positionner sur sa remontée de taux...

Sur la première hausse de décembre 2015, le marché avait littéralement explosé à la hausse sur l'annonce de la remontée de 25 bp. Comme quoi la FED ne devrait pas avoir si peur que cela de les remonter en décembre. Ce n'est pas sur le mois d'octobre qu'elle délivrera le moindre indice. 

 

La crise de la VaR finira-t-elle par se déclencher ?

Le bund allemand est remonté très fortement alors même que les nuages s'amoncelaient au dessus de la tête de la DB. Il se peut là encore que le mois d'octobre ne voit finalement aucun déclenchement de mouvement d'ampleur.

 

Alors, le mois d'octobre sera-t-il un mois d'ennui infini ?

Et bien c'est peut-être la conclusion à laquelle les Bulls veulent pousser les Bears ce soir. La perception qu'ils veulent donner ce soir est que le range 2900/3046 est là pour durer. Et que si velléité de mouvement il y a, ce sera vers le haut. Sur le DOW cela donnerait une target juste aud dessus du cap symbolique des 19000, soit 650 ticks plus haut. Cela laisse une marge de progression de +4% dans leur tête, soit un beau mois impulsif.

 

Les Bears ce soir ont pris la claque symétrique de celle encaissée par les Bulls tout ce début de semaine...

Le match est nul au final. Pas de KO ni dans un camp ni dans l'autre. Un sentiment d'inachevé pour les 2 clans. Personne ne fait d'argent au final depuis plus de 2 mois et demi. Les haussiers très long-terme ont tous rachetés des positions encore plus massives sur les actions juste après le Brexit. Ils ont réhaussé leurs expositions et traîne la position depuis le niveau des 2750/2800, soit 7% plus bas. Les seuls acteurs un poil pessimistes ont fait des yoyos en jouant le canal descendant long-terme. Ils ont systématiquement revendu des futures à l'approche de ce matin et se sont aussi systématiquement rachetés au retour vers 2900, défendu par les anges des haussiers long-termes. Les gros perdants sont les acheteurs de volatilité. Les achats de prime n'ont clairement pas payé. Les pauvres robots suiveurs de tendance en ont été aussi pour leurs frais car aucune tendance n'a fini par émerger. La cloture du jour ayant été elle aussi un coup de poignard dans le P&L. Bref, ce sont les téméraires vendeurs de "vole" qui ont tiré leur épingle du jeu au final en se mettant en face des intérêts acheteurs des pays nordiques fortement exposés à la baisse des cours du baril et également à la baisse des marchés actions. C'est une leçon.

 

Fin de la bataille du T2

Et début du T3 de cette année 2016 désormais pleinement placée sous les projecteurs des plateaux de TV américains qui vont animer ces élections présidentielles outre-atlantique. Le sentiment est mitigé ce soir. Un grand : "Pourquoi faire confiance aveuglément à un tel système ?" La seule chose qui compte étant le P&L, il est ce soir à +13.000€ sur une période de 2 mois et demi, soit une maigre moyenne légèrement supérieure à 5.000€ en rythme mensuel. Cela ne va pas chercher très loin au final. C'est certes un gain au final, mais l'envie de voir le dénouement final est toujours là.

 

Une chose est sûre...

L'approche de trading extrêmement basique d'achats et de ventes de futures Eurostoxx50 en pure performance absolue reste une arme, certes simple, mais efficace dans un tel contexte. Depuis le 18 juillet 2016 où le marché cotait 2959 en ouverture, le marché est grosso modo 50 ticks au dessus alors que cette stratégie, certes primaire et sur une moyenne lissée d'environ 10 futures, a grosso permis de surfer sur un total nettement plus important puisqu'elle a généré 13.000€ de gains. Un achat de 10 futures, soit 300.000€ d'exposition, porté sur les 50ticks réalisés par le marché sur cette péridoe aurait généré de son côté 5.000€ au total. C'est donc déjà cela de pris que de réaliser 13.000€ et la leçon du cas DB sera retenue, comme toutes celles déjà vécues et elles aussi gravées dans la mémoire.

 

L'objectif reste d'atteindre 85.000€ fin octobre...

Le challenge est donc lancé !

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