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J66: Suite de l'Aventure Social Trading de Boursif.com

Début du 3ème mois de l'Aventure Social Trading de Boursif.com

Le compte était à 25.000€ mi-juillet et est actuellement à 44.864€. Il a donc gagné 19.864€ lors de ces deux premiers mois. Voici un bref aperçu synthétique du chemin parcouru durant ces deux premiers mois :

J66: Suite de l'Aventure Social Trading de Boursif.com

Du côté utilisateur de la plateforme de trading SaxoTraderGO, voici ce que cela donne :

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Le taux de réussite de 92% de trades gagnants est-il un critère primordial ?

Absolument pas ! C'est d'ailleurs le meilleur moyen de limiter ses gains et d'augmenter ensuite son drawdown max car à se focaliser uniquement sur ce chiffre, c'est vouloir fermer au plus vite les positions gagnantes et laisser traîner les positions perdantes par peur de réduire cette statistique. Or, c'est bien tout l'inverse qu'il faut faire ! C'est d'ailleurs pour cela que personnellement je ne regarde absolument pas ce chiffre et me concentre plutôt sur le % de losing days, ici de 36% :

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Concernant le drawdown, il est intéressant de noter qu'un drawdown véritable est celui qui touche au capital de départ, c'est à dire lorsque le P&L passe en territoire négatif par rapport au capital de départ initial à J-0. Ma priorité personnelle n'est pas de réduire la volatilité globale du portefeuille de trading boursif. La volatilité n'a pas que du mauvais, bien au contraire pour l'approche Boursif. Tant que le portfeuille est en positif, il doit être en mesure d'absorber des chocs. D'ailleurs ce fut le cas sur le pic à 3100 de ce début septembre. Si la position short avait été coupée par crainte du drawdown, alors elle n'aurait pas non plus gagné lorsque la baisse s'est matérialisée et le portefeuille ne serait pas à 44K€ aujourd'hui. Toutefois, il faut bien noter que le portefeuille, au moment de son drawdown max n'avait finalement reperdu que ses gains. Il évoluait autour de 25K€ donc ce n'était pas le même stress qu'un P&L cramé qui entame le capital initial. Le niveau de stress est un point crucial dans le Risk Management. Si le drawdown était intervenu dans une période où le portefeuille était dans le rouge, alors les stop loss auraient été activés. La différence finale de performance aurait été de taille. D'où l'importance d'être très concentré sur son Money Management afin de pouvoir appliquer un Risk Management adapté en fonction du niveau global du portfeuille et non une situation spécifique du marché qui pousse à la coupe sauvage volontairement. Le marché cherche toujours à faire couper au pire moment...

 

Le portefeuille est flat depuis vendredi soir...

C'est assez rare. Mais c'est bel et bien le cas. Là il n'a aucune position. Les chaînes de Boursif étaient haussières pour aujourd'hui et malgré la configuration baissière de vendredi, il faut bien reconnaître que le marché a rebondi articiellement ce matin d'une trentaine de ticks à son plus haut :

 

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Il y a un parfum de mini-vague B qui traîne dans l'air...

...depuis la fin de la semaine dernière. C'est la raison pour laquelle le portefeuille avait même tenté un long jeudi. Toutefois, il y a beaucoup d'éléments qui bloquent pour le moment autour de la zone  2986/3012. Il n'est pas impossible que les réunions des banques centrales (FED et BOJ) fassent vibrer le marché jusqu'à 3012 d'ici à jeudi soir. Mais le cadre général long-terme reste quoiqu'il arrive très baissier. D'autant plus que le modèle propriétaire de Boursif donne un cadre extrêmement baissier suite au croisement 2 de ses indicateurs phares :

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  • En bleu, il s'agit de la courbe de tendance court-terme sur l'indice Eurostoxx50 reliant les points Boursif Daily.
  • Et en rouge, c'est la courbe de tendance moyen-terme reliant les points Boursif Weekly.

 

La slope de la courbe rouge est repassée baissière et le croisement à la baisse de la courbe bleue avec la courbe rouge est très baissier sur un horizon supérieur de 1 mois avec un potentiel de baisse de plus de 200 ticks.

 

La target générale reste 2500...

...tant que le canal long-terme baissier est en place :

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Quels peuvent être les différents scénarii à venir ?

Le portefeuille de trading Boursif est en mode attentiste. Tout d'abord parce qu'il intègre des éléments fondamentaux en plus de l'approche quantitative. Les banques centrales s'exprimant cette semaine, elles driveront seules les marchés comme bon leur semble...ou pas. La surprise de la réaction des marchés devrait être captivante à suivre ! Vous l'avez compris : le scénario idéal serait une porte de saloon haussière qui vienne trapper les Bulls violemment. Cela génèrerait une énergie baissière encore plus forte. Le schéma idéal pour aller chercher de manière impulsive le niveau des 2500, qui reste 460 ticks plus bas. Un beau "moonshot trade" historique lui aussi...

 

Comme le marché repasse progressivement long volatilité...

Le point Daily Boursif peut être testé à plusieurs reprises ces prochains jours, à la hausse comme à la baisse. Toutefois, le plus intéressant est de voir la réaction à l'approche du point Weekly, qui est actuellement à 3012. A priori, le portefeuille de trading Boursif ressortira short de cette semaine mais la réactivité étant de mise, il il y aura pour le coup plusieurs allers-retours possibles.

 

A suivre...

L'objectif est 50K€ ou plus pour fin septembre et 85K€ ou plus d'ici fin octobre, pour pouvoir traiter avec 35 futures, soit un million d'euros de nominal d'exposition...

Yannick

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