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Que se passe-t-il sur les marchés financiers ?

Les marchés US ont connu leur pire journée depuis plusieurs mois

Le bilan fut lourd hier. La tendance baissière s'est enclenchée suite au discours de l'un des membres du comité directeur de la FED, Rosengren, connu pour faire partie des derniers récalcitrants à une hausse de taux. Son changement de cap très net a déclenché la panique sur les marchés. Ce n'était pas la bonne journée puisque juste avant l'ouverture on apprenait que la Corée du Nord avait réussi à franchir un pas de plus dans sa quête de l'arme nucléaire avec un test à grande échelle réussi. La correction sur les marchés de taux a été alimentée également par le communiqué précisant la tenue d'un meeting inattendu ce lundi d'un autre membre du comité directeur de la FED, Lael Brainard. Connue pour être quasiment la plus réticente à toute hausse de taux, l'annonce surprise de ce meeting tenu en urgence ce lundi a encore plus ravivé les craintes. Les taux US ont dû soudainement repricer le scénario d'une hausse éventuelle dès septembre. Le taux 10ans US est remonté brutalement à 1,675% :

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Ce qui inévitablement a fait tanker les marchés Equity US de plus de -2% :

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Le DOW a presque perdu 400 points et le VIX a littéralement explosé à repassant au dessus du niveau des 17 :

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Il faut dire que les indices peu rassurants pour les marchés Equity s'accumulent

La FED poursuit la réduction de son bilan :

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Et les valeurs financières US ont une forte correction encore à encaisser (du fait de ce facteur est également du processus de flattening de la courbe des taux):

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Du coup, le sell off a dû paraître interminable pour les Bulls ce vendredi

Les flux vendeurs ont été massifs et sans relâche. Voici ce que cela donne pour le principal indice européen, l'Eurostoxx50 :

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En dézoomant un peu et en passant à une échelle de graphique en 4H, voici ce que donne la big picture :

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Toute la hausse (artificielle) de vendredi dernier suite aux Non Farm Payrolls US a donc été effacée et le canal descendant long-terme, qui est toujours actif tant qu'il n'y a pas un close Monthly au dessus de 3055, est donc toujours en place :

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Bien entendu, les Bulls ne veulent absolument pas voir cela

Ils se concentrent sur l'horizon Weekly (les Bulls eux sont sur un horizon Monthly) et voici le graphique qu'ils ont en tête :

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Il est intéressant de noter que même dans ce graphique présentant l'analyse des haussiers, la dernière bougie Weekly a affiché un pull back sur une résistance parfaite, qui redirige vers...2865.

 

La journée se lundi sera chahutée

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