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Réflexions de trading du week-end...

A propos de la position fondamentale short de Boursif.com

Depuis le début de l'Aventure en social trading sur TradingFloor.com, le portefeuille de trading Boursif a une position fondamentale short. Sur le dernier trade, c'est une vente au global de 10 futures vendus @ 2991 depuis presque un mois. Elle fait suite au référendum au UK où le "moonshot" trade short avait été historique. Puis le rebond avait été impulsif mais les profits avaient été pris sur la zone des 2660 et suite au retour sur la zone des 2870, un nouveau short avait permis de jouer la baisse jusqu'à 2742. Le 3ème combat Bulls versus Bears fut à partir de la zone des 2980, étalée jusqu'à 3006. C'est ce qui donne la position moyenne @2991.

En complément...

le portefeuille de trading Boursif a appliqué une stratégie de "Dead Cat Bounce Selling". Sur chaque rebond au dessus de la zone des 3000, il a vendu des futures eurostoxx. Cela a donné ces 4 premiers trades :

  • une vente de 2 futures @ 3024 qui a pris ses profits @2993, soit 620€ de gains bruts
  • une vente de 3 futures @ 3000 qui a pris ses profits @2981, soit 570€ de gains bruts
  • une vente de 3 futures @ 3008 qui a pris ses profits @2979, soit 870€ de gains bruts
  • une vente de 4 futures @ 3010 qui a pris ses profits @ 2978, soit 1280€ de gains bruts

Soit 3340€ de gains bruts totaux.

Le canal descendant long-terme passant à 3055 étant toujours en place, une cinquième position a été initiée dans la même philosophie. :

  • une vente de 4 futures @ 3006 qui a été soldée hier soir par un achat de 4 futures @3084.

Au global, la stratégie de "Dead Cat Bounce Selling" a un P&L global de 220€ de gains bruts. Elle est arrêtée car le marché est désormais entré en plein test du point Monthly à 3055 du canal descendant. Le close Daily et Weekly d'hier est en effet au dessus.

L'historique détaillé peut être retrouvé ici : https://www.tradingfloor.com/traders/tradingboursif/history

(vous devez vous inscrire pour visualiser les trades)

Quid du P&L actuel ?

Voilà la phase la plus challenging de ce début d'Aventure. La valeur du compte est à 25K€. Le canal descendant long-terme qui passe à 3055 ne peut être désactivé que par un close Monthly supérieur à 3055. Le portefeuille de trading Boursif a logiquement arrêté la stratégie de "Dead Cat Bounce Selling" pour tenir compte du dépassement actuel de la borne haute du canal descendant. Pour que ce type de stratégie puisse continuer à gagner de l'argent, il faut que le marché soit "rangy". Là, les Bulls tentent d'impulser une sortie franche vers le haut. Les CTAs se sont activés dans la foulée pour suivre le nouveau plus haut marqué hier du côté des valeurs européennes depuis plusieurs mois.

La gestion du stop mental est donc pleinement activée

C'est le suivi du point 3055 qui déterminera la suite des évènements. Le trading du portefeuille Boursif va évoluer pour intégrer des positions longues désormais, sous forme d'allers-retours plus court-terme. La stratégie symétrie du "Dead Cat Bounce Selling". Cette stratégie intègre également les points Boursif, surtout le point Daily et sa simulation en intraday pour le point simulé du lendemain. Je ferai un focus spécifique au fur et à mesure.

La target des 2500 est-elle totalement désactivée pour cette fin d'été ?

D'un point de vue purement technique, ce n'est pas la cassure d'hier qui invalide le canal descendant long-terme puisque ce dernier est graphé en Monthly. Seul le close de septembre peut le désactiver en se maintenant au dessus.

Les Bulls ont donc gagné une bataille hier...

...mais pas encore la guerre. C'est la raison pour laquelle il faut en tenir compte pour ces prochaines séances de trading mais sur le fond la vague impulsive de baisse attendue peut toujours arriver à tout moment. Les difficultés des armateurs asiatiques peuvent geler une partie des flux mondiaux et générer des tensions sur le segment High Yield, tout comme la nouvelle baisse du pétrole qui finalement refait surgir la fragilité des sociétés US.

La séance de lundi sera active en trading, bien que les chaînes de Boursif indiquent des probabilités centrées sur les plots peu volatiles.

Réflexions de trading du week-end...

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