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Bilan de la séance du 05 Octobre 2016 et semaine des Non Farm Payrolls

Rebond des indices US à l'approche des Non Farm Payrolls vendredi...

Les marchés sont portés en ce moment par les marchés européens. C'est un paradoxe mais ce sont les indices européens qui donnent le "La" en ce moment. La DB a rebondi de nouveau aujourd'hui, entraînant dans son sillage l'intégralité du secteur bancaire. Le marché n'a qu'une obsession : acheter !

Rebond ce matin pile sur le point Boursif Daily !

Le point bas du jour correspond au tick près au point Daily Boursif qui était à 2992 pour aujourd'hui, comme diffusé hier ici : http://www.boursif.com/2016/10/bilan-de-la-seance-du-04-octobre-2016.html

Nouvelle tentative haussière en cassure du point Weekly

Le point Weekly était à 3011 pour aujourd'hui et les Bulls ont cloturé au dessus à 3026. Comme hier. Les chaines de Boursif avaient un biais baissier et le marché n'a pas réussi à monter aujourd'hui : il finit symboliquement 3 ticks plus bas que le close d'hier. Mais le point Weekly a quant à lui tenu au close. C'est donc le statu quo entre Bulls et Bears puisque les Bulls devront de leur côté réussir à scorer un close Monthly au dessus du pivot des 3046 fin octobre pour s'assurer un véritable changement de psychologie durable du marché et transformer l'ambiance générale en véritable reprise boursière.

Quels sont les points Boursif pour demain ?

Sur l'indice Eurostoxx50, les 2 points à suivre demain seront 2995 pour le point Daily et 3010 pour le point Weekly. A noter que la ligne de tendance court-terme (en bleu) reste encore en dessous de la ligne de tendance moyen-terme (en rouge) :

Bilan de la séance du 05 Octobre 2016 et semaine des Non Farm Payrolls

Le festival des Bulls, c'est à dire un énorme short squeeze de 150 ticks à la hausse, ne peut donc avoir lieu que si cette ligne bleue s'installe au dessus de la ligne de tendance moyen-terme en rouge, couplée à un close Monthly au dessus de 3046. Le mois d'octobre est donc encore long et sera bataillé.

 

Le chiffre des NFP, inévitable "market mover"

Les NFP donnent systématiquement lieu à des hausses impulsives où les opérateurs US achètent tout ce qu'ils peuvent. Que ce soit un "miss" ou un "beat". Les chiffres tomberont vendredi à 14h30 et sont attendus à 172K. Les ADP aujourd'hui sont resortis en dessous, donc il y a de fortes chances que les NFP de vendredi ressortent un tout petit peu en dessous. Mais les Bulls se fichent complètement de cela : ils veulent juste acheter tant qu'ils peuvent. Dans leur tête, vendredi sera le feu d'artifice final avec un DOW à l'assaut des 18500. Un léger "miss" serait idéal pour eux car possibilité que la FED y voit une excuse pour ne pas monter les taux en décembre, tout en continuant de parier sur un retour à une croissance économique soutenue en 2017.

 

Que disent les chaînes de Boursif pour demain ?

Elles ont cette allure :

Bilan de la séance du 05 Octobre 2016 et semaine des Non Farm Payrolls

Le biais est donc baissier, avec un plot 1 de forte baisse qui recommence à se charger. C'est intéressant à suivre.

 

Quel cadre faudrait-il pour que le marché baisse demain ? (oui, les Bulls ne veulent pas lire ces lignes...)

Il faudrait une ouverture au dessus de 3010, le point Weekly, puis une baisse de la DB en dessous de 11€, qui enclencherait une baisse du marché en cassant successivement le point Weekly puis le point Daily à 2995. Au franchissement de ce second point, la séance deviendrait automatiquement une séance de forte baisse (supérieure à -0,9%) donc un plot 1 dans les chaînes de Boursif, bien chargé pour demain. L'espérance de baisse deviendrait alors automatiquement de -60 ticks au global sur la séance, soit un close potentiel vers 2966. Une telle séquence donnerait alors ces chaînes de Boursif pour vendredi :

Bilan de la séance du 05 Octobre 2016 et semaine des Non Farm Payrolls

Ce qui serait extrêmement baissier.

 

La séance de vendredi n'est donc pas gagné d'avance et aussi triviale que le souhaiteraient les Bulls...

Cela mérite donc de dérouler le scénario en détail car si successivement il yavait 2 séances de forte baisse, soit 2 plots "1" dans les chaînes de Boursif, alors la séance de lundi aurait elle aussi un biais baissier marqué. Par ailleurs, cela impliquerait environ 500 points de baisse pour l'indice DOW et au passage un close Weekly en dessous de l'ancien pivot Monthly à 18017, qui était le bearish reversal. Un premier coup de canif dans les certitudes absolues et inébranlables des Bulls.

 

D'un point de vue purement quantitatif

...la séance de demain a donc une grande importance, en amont des NFP. Si elle réalise un plot 1 de forte baisse, le ton sera donné. Les portes seront ouvertes pour un pricing un peu plus rude de la future hausse de taux que les représentants de la FED viennent tout de même pitcher tous les jours désormais, chacun de leur côté.

 

Les taux 10ans américains sont repassés au dessus de 1,72% aujourd'hui

...c'est un autre signe. Une baisse de 500 points sur le DOW serait facilement explicable du simple deleveraging des fonds de Risk Parity, la fameuse crise de la VaR. Couplée à un nouveau stress sur le secteur bancaire et le cocktail est potentiel explosif.

 

Rien n'est donc gagné pour les Bulls ce soir...

Bonne chance à eux ! Ils misent tout sur les NFP et se croient sortis d'affaire. Je suis personnellement prêt à assumer l'opinion purement personnelle opposée. C'est un combat et il faut être sur le ring, quite à prendre des coups, comme ces dernières séances ou aujourd'hui encore. Valeur de compte à 34,4K€ à l'heure où j'écris ces lignes, soit 18h00 (pour un démarrage à 25K€ mi-juillet pour rappel et un plus haut à 57K€ en séance vendredi matin dernier).

 

Et si les Bulls l'emportent...

...bravo à eux et je me joindrai à la prochaine vague de hausse pour la fin de l'année et me referai. Objectif 150K€ d'ici fin décembre 2016 et j'atteindrai 85K€ fin octobre. Je ne lâcherai rien.

Yannick

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