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Hard Landing...ou comment râter sa semaine de trading !

Une bonne semaine de trading de m****

Ou comment sortir de la "zone" ! Voilà l'exemple parfait d'une semaine totalement râtée de trading. La valeur du compte de trading Boursif était à 45.503€ le vendredi soir 14 Octobre, ce qui était déjà une mauvaise performance en soi car elle était de 52.938€ le jeudi soir 13 Octobre. La seule journée de trading du 14 Octobre a donc représenté une perte de plus de 7400€ ! Ceci était dû en début de matinée aux bonnes nouvelles en provenance de Chine et l'après-midi à un junk rally bancaire accéléré par les earnings des banques US. Le compte de trading Boursif était short de 20 futures depuis la veille sur la zone des 2980/2991 qui correspondait à la zone juste sous le point Boursif Weekly. Cela a demandé de couper à 3022 le lendemain puisque ce point avait été cassé. Il y a quasiment 7.000€ de pertes ici sur ce point très précis, bataille remportée par les Bulls qui ont réussi à casser ce point fort Weekly. Bravo à eux ! L'erreur n'était donc pas forcément le trade du jeudi soir 13 octobre. Partir short overnight pile sous le point Weekly avait du sens, surtout que le cadre général restait en dessous du pivot Monthly du canal descendant à 3046. Les erreurs sont véritablement venues après. Mais le remords est de ne pas avoir activé dès l'open du 14 octobre le verdict très clair des chaînes de boursif qui étaient exceptionnellement explosives à la hausse avec un plot 5 très chargé. Cela avait été diffusé la veille là : http://www.boursif.com/2016/10/bilan-de-la-seance-du-13-octobre-2016.html

Tout était donc là pour couper très tôt la position le vendredi et limiter les pertes. ce fut la séance des regrets : http://www.boursif.com/2016/10/la-seance-boursiere-des-regrets.html

Il y en a. Il faut l'accepter mais en limiter au maximum l'impact sur le portefeuille. La taille de 20 futures shorts était donc trop importante au vu de cette configuration. Le point short se tentait peut-être mais pas avec un tel levier. C'est une leçon que je tire désormais à froid, avec une semaine de recul. C'est important de faire son auto-analyse et son auto-critique. J'ai commis ce péché de recherche de performance afin d'aller chercher l'objectif des 85.000€ de valeur de compte pour fin octobre. Ce fut une erreur grossière. "Un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras !"

 

Voici le graphique de l'évolution de la valeur du compte de trading Boursif...

...depuis son lancement en social trading sur la plateforme TradingFloor.com le 18 Juillet 2016 :

Hard Landing...ou comment râter sa semaine de trading !

On constate une stagnation du compte depuis maintenant plus d'un mois et une incapacité à rester au dessus de la zone des 50.000€ qui avaient été atteint le 26 septembre puis de nouveau dépassé le 13 octobre. Mais l'augmentation du levier et l'utilisation de 20 futures, couplée à la configuration haussière reprise par le marché, et le bilan est donc très décevant en ce 22 octobre. Très loin de l'objectif des 85.000€. Le total des gains dépasse péniblement les 7.000€ pour 3 mois de trading. C'est très peu et bien en deça de mes attentes personnelles. Cela fait à peine plus de 2.500€ par mois. Le passage à un levier plus important n'a donc clairement pas amené de performance, bien au contraire. J'ai donc décidé le 17 octobre au matin de redescendre le levier à 15 futures au lieu de 20. Première décision.

 

Mais que s'est-il passé cette semaine ?

La journée de lundi fut une séance où je me suis cherché. J'étais initialement short durant le week-end puis ai, racheté proche de la zone du point Boursif Weekly puisque la zone importante de départage des Bulls et des Bears se situait à 2995 sur l'Eurostoxx50 (Cash). J'ai même tenté un long en achetant 15 futures @ 3008 que j'ai coupés @3000 quand j'ai cru que cela ne tenait pas et que ça repartait à la baisse pour aller casser ce gros point Weekly. Et là l'erreur majeure est apparue : j'ai reversé ! J'ai vendu 15 vendu @3000, soit le point exact où j'avais coupé mes 15 futures shorts revendus quelques secondes avant. Monumentale erreur ! Déjà parce que j'aurais dû rester neutre pendant quelques minutes pour voir comment réagissait le marché sur le point Boursif Weekly pour voir si il cassait vraiment ou si les Bulls arrivaient à garder la main et à faire rebondir le marché plus haut. Les chaînes de Boursif étaient baissières sur la séance du 17 octobre donc j'avais plutôt un penchant naturel à rester baissier, surtout vu mon scénario moyen et long-terme. La cloture s'est faite à 3008 donc pas de gros drame et l'espérance des chaînes de Boursif était négative pour la séance du 18 octobre : http://www.boursif.com/2016/10/points-boursif-pour-le-18-octobre-2016.html

 

L'erreur est donc venue de mon trading lors de la séance du 18 octobre !

Le marché ouvre à 3014 et...s'arrache de plus de 30 ticks ! J'étais le doigt sur le stop à 8h15 et c'était le moment idéal pour couper. J'ai même eu dans l'idée de passer long (mais d'avoir reversé la veille m'avait calmé et m'a figé). C'est dire la double erreur ! Et en en rien de temps, le marché s'arrache dès l'ouverture du cash à 9h. Le mal est fait. Un stop en machine aurait pour le coup pu sauver la situation, mais je suis foncièrement contre ce type d'outil pour mon approche de trading. Les chaînes de Boursif étaient haussières pour le 19 octobre, le stop aurait dû intervenir à 3051 lors du close de 17h35 : http://www.boursif.com/2016/10/points-boursif-pour-la-seance-du-19-octobre-2016.html

 

Voilà l'erreur très exacte !

La valeur de compte était à 38.000€ le 18 octobre au soir. C'était certes une mauvaise passe, mais cela respectait le plan de trading et il y avait le pivot Monthly à 3046 qui était cassé en close Daily. Bien qu'il ne puisse être cassé qu'en close monthly, c'était un indice significatif, couplé aux chaînes de Boursif haussières pour le 19 octobre et le fait qu'on cloturait à la fois au dessus du point Boursif Daily et du point Boursif Weekly.

 

Je considère donc avoir été très mauvais ce 18 octobre au soir en conservant ma position short.

Et de me retrouver aujourd'hui à 32.462€ de valeur de compte est une autre erreur additionnelle.

 

Le marché est repassé en mode haussier...

...et j'aurais dû être en mesure de jouer les hausses. C'est tout l'intérêt de l'approche en performance absolue.

 

Surtout que là si je fais le compte ce soir, les 7K€ de P&L global proviennent de...

...9K€ de gains sur les longs alors que les shorts n'ont gagné que 0,5K€ au final ! (et vous me direz : 9 + 0,5 = 9,5...mais d'où viennent les 2K€ qui manquent ? Et bien ils viennent des frais de courtage qui sont en cumulés depuis le 18 juillet à 2K€. Cela a un impact certain au fil du temps et c'est un coût de frottement non négligeable). Par conséquent, toute mon approche en short trading n'a amené à aucun gain depuis le 18 juillet alors que j'avais fait de très belles séquences.

 

Le money management n'était donc absolument pas bon sur ce dernier trade short...

...de 15 futures shortés @3000. Vu la configuration il ne fallait en shorter que 5 et la perte n'aurait été que de 3500€ au lieu de quasiment 11.000€ sur ce dernier trade puisque la cloture de vendredi s'est faite à 3072, soit 72 ticks au dessus du niveau de short. 72 x 15 futures x 10€ le tick = 10.800€ de pertes. Donc une taille de 5 futures et un stop mental enclenché lors du close à 3051 (soit 3042 sur les futures), cela aurait donné seulement 42 * 5 * 10€ = 2100€ de pertes. La différence est d'une telle taille que je considère cela comme du très mauvais trading. D'où mon titre de cet article.

 

Enfin la dernière erreur est de ne pas avoir appliqué la règle du 2-2-2

Le compte étant revenu à son niveau d'il y a 2 mois, il fallait faire une pause après avoir coupé dans le scénario correct à 3051 le 18 octobre. Une semaine de recul et un compte resté au dessus des 40K€ changerait toute la donne.

 

Par conséquent...

Il me faut prendre un peu de recul et laisser passer quelques séances. Rebaisser la taille des trades à 5 futures. Abandonner l'objectif des 85K€ pour fin octobre, aujourd'hui inatteignable et tirer leçon de cette très mauvaise semaine. Mes shorts n'ont pas perdu d'argent mais auraient dû en rapporter beaucoup plus en ayant un bien meilleur money management. Le Risk Management du portefeuille reste bon. Je n'ai pas commis d'impair car c'est au delà de 90 ticks de pertes sur un même trade que je me considère hors du plan de trading. C'est donc ici la taille qui a posé problème, même si je l'avais rebaissée de 20 à 15 futures le lundi 17 octobre. Il fallait repartir de beaucoup plus bas puisque j'avais pris une claque le 14 octobre.

 

Mon objectif reste d'atteindre 150K€ pour fin décembre...

Ce n'est pas cette mauvaise semaine qui atteindra mon moral et ma détermination ! Le compte reste en positif et sait générer de très bonnes séquences. En réglant ce problème de taille, uniquement lié à la pression que je me suis mis tout seul pour atteindre 85K€ de valeur de compte à fin octobre, la performance globale reste tout à la fois positive et démontre qu'il est possible de maintenir plus de 7 coups sur 10 gagnants, même en connaissant une très mauvaise séquence comme cette semaine. Les mauvais coups existeront toujours en trading et là la différence se fera sur la réaction à donner suite à une telle séquence. D'où l'application des règles d'engagement Boursif. cette période de recul permettra de laisser un peu de temps au marché pour se décider : validera-t-il oui ou non la sortie du canal descendant long-terme avec un close Monthly au dessus de 3046 vendredi soir prochain ? Le compte de trading Boursif va désormais attendre cette échéance en restant en retrait. Cela amènera une vraie information pour repartir sur un bon pied, avec une taille ajustée à 5 futures.

 

Cela fait du bien de poser le cadre en écrivant cet article à froid, les marchés étant fermés...

L'objectif global est, je le rappelle, de dépasser la valeur de compte de 1 Million d'euros d'ici à fin décembre 2017. Ce n'est donc pas cette mauvaise semaine qui m'arrêtera. Bien au contraire ! En prouvant la capacité à rebondir suite à une telle mauvaise passe, l'approche Boursif n'en ressortira que plus forte !

 

Et cela ne change absolument rien de ce que je pense du marché...

Le cas DB n'est pas réglé et l'Eurostoxx50 n'est monté cette semaine qu'à cause de la baisse de l'euro face au dollar. Sans ce découplage de 3%, l'indice serait presque 100 ticks plus bas et j'aurais gagné de l'argent au lieu d'en perdre. Je ne considère donc pas que la configuration actuelle purement technique change quoique ce soit sur mon analyse fondamentale. Cela change juste le timing d'intervention. Cela exige certes de s'adapter sur le court-terme pour repartir sur de bonnes bases, mais cela ne change en rien mon point de vue long-terme. Il y aura de l'argent à se faire en short.

 

C'était ce que j'avais besoin d'écrire en ce samedi soir...

Excellent week-end à tous !

Yannick

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